I Masterforex-V knyga

Kas treideriui yra geriau: trumpalaikė ar vidutinio laikotarpio prekyba Forex rinkoje?

Kaip nebūtų keista, šis klausimas yra vienas populiariausių treiderių diskusijose. Kas yra „geriau“ ir „patikimiau“:

  • pasiimti po 10-20 punktų pelno iš kiekvienos prekiaujamos Forex rinkos valiutų poros per dieną,
  • ar dirbti vidutiniame laikotarpyje ir laikyti sandėrį savaitėmis ar net mėnesiais?

Klasikų atsakymai yra įdomūs. Visi jie dirba vidutiniame ir ilgame prekybos periode – H8; D1; W1; MN.

Dėsningai iškyla klausimai, į kuriuos aiškių atsakymų nepateikia nei vienas klasikas:

  • kodėl vidutinio laikotarpio prekyba yra geresnė už trumpalaikę (skalpingą, pipsavimą)?
  • kodėl klasikams sekasi pelningai prekiauti vidutiniame laikotarpyje, o 99 % treiderių praranda savo pinigus?
  • kokios problemos neišvengiamai iškyla treidingo klasikams prekiaujant vidutiniame laikotarpyje? O gal tai, kas rašoma jų knygose, yra tiesiog reklaminės gudrybės?

 

Pakalbėsime apie viską iš eilės. Pradėsime nuo eilinių treiderių daromų klaidų. Daugelis jų vidutinio laikotarpio prekybą supranta ... visiškai ne taip, kaip treidingo klasikai.


Treidingo klasikų prekyba ir treiderių prekyba Forex rinkoje, biržoje ... yra visiškai skirtingi dalykai


Norėdami suprasti 99% treiderių prekybos vidutiniame laikotarpyje klaidas, užduokime provokuojantį klausimą eiliniam treideriui: kokiomis valiutų poromis jis prekiauja Forex rinkoje?
Atsakymas: viena, daugiausiai dvejomis valiutų poromis (dažniausiai įvardijamos EURUSD, GBPUSD; USDCHF, USDJPY, EURJPY ir t.t).
Pateikus tokį pat klausimą treidingo klasikams, juos nustebins klausimo esmė. Ką reiškia „mėgstamos“ arba „darbinės“ valiutų poros? Prekiauti reikia ne ‚„mėgstamais“ instrumentais, o tais, kurie duoda maksimalų pelną, esant minimaliai rizikai. Įvairiomis dienomis, mėnesiais šie instrumentai yra, savaime suprantama, skirtingi.
Skirtumas tarp treidingo klasikų ir 99% treiderių, kaip matome, yra akivaizdus. Tai kaip gi prekiauja klasikai?

 

Pirmoji treidingo klasikų metodika: pelno gavimas 3-ioje bangoje


Iš šimto Forex instrumentų treidingo klasikai atrenka vieną ar kelias Forex rinkos valiutų poras, opcionus, akcijas ir t.t., turinčias „pirmos bangos“ požymį (smulkiau apie tai Masterforex-V Akademijos Pradedančiojo Forex treiderio mokyklos 4 klasės kurse) ir prekiauja vidutinio arba ilgalaikio (H8, D1, W1 ar dar aukštesnio) periodo trenduose. Atitinkamai:
•  sandėriai gali tęstis kelias savaites ar net kelis mėnesius (tai priklauso nuo periodo);
• jei pasiseks paimti 3-ią trendo bangą – šimtų arba tūkstančių punktų pelnas bus užtikrintas;
•  jeigu apskaičiavimuose yra klaida, suveiks stop-loss (nuostolis bus žymiai mažesnis nei numatomas pelnas) ir treidingo klasiko komanda užmirš šį sandėrį ir prekybą šiuo instrumentu.

Plačiau šią prekybos metodiką aprašė Billas Williamsas knygoje „Prekybinis chaosas“.

forex klasika

Billas Williamsas (žr. paveikslėlį) kaip pagrindą paėmė W1 grafiką:
susiejo jį su aukštesniu periodu (4 bangos pabaiga MN laikotarpyje, paveikslėlis žemiau), gavo pelną iš įvairių kontraktų (smulkiau aprašyta skyriuje apie kapitalo valdymą (Money Management)), fiksuodamas jį dalimis, rezultate sąskaita buvo padidinta 20 kartų, nuo 10 tūkstančių iki 198 977,50 USD.

alt

Analogišką aprašymą Jūs galite rasti G. Soroso knygoje „Finansų alchemija“; R. Prechterio, Frosto, G. Nyli darbuose, Curtis M. Faitho knygoje „Vėžlių kelias. Nuo diletanto iki legendinio treiderio“, kurioje aprašoma, kaip savaitėmis legendiniai „vėžliai“, vadovaujami Ričardo Deniso, ieškojo 1-2 instrumentų, su kuriais būtų galima pelningai prekiauti vidutiniame laikotarpyje.

To pasekoje paaiškėja:

  • kodėl kiekvienas didysis treideris turėjo komandą (smulkiau aprašyta dalyje „Sėkmingas treideris – tai „vienišas vilkas“ ar komandos narys? Didžiųjų treiderių patirtis“) ir kokias funkcijas ji atlieka prekiaujant;
  • ką reiškia G. Soroso frazė, kad didieji treideriai gali atlikti daug nuostolingų sandėrių su sąlyga, kad pelnas iš pelningų sandėrių su kaupu viršys nuostolius,
  • paaiškėja eilinių treiderių klaidos. Jie, prisiskaitę Murphy, Schwagerio, Naimano ir kitų autorių knygų apie tai, kad kainos užsitvirtinimui už pramušto lygio reikia apie 5-10 dienų, atidaro poziciją trendo viduryje ar pabaigoje ir vadina tai... vidutinio laikotarpio prekyba.

Vidutinio laikotarpio sandorių atidarymo klaidų modelis pagal Mastreforex-V.

Atkreipkite dėmesį, kur nereikėtų atidarinėti vidutinio periodo pozicijos pagal trendą, tuo labiau tikėtis negauti jokio nuostolio, t.y. korekcijos metu stopas +1 bus neišvengiamai nuneštas (auksinė Masteforex-V sandorio atidarymo taisyklė).

alt

Masterforex-V išvados: kaip sako liaudies išmintis, jeigu nori pasiekti aukštumų, turi suprasti  anksčiau ėjusių tuo pačiu keliu klaidas ir nekartoti jų savo kelyje.

 

Antroji vidutinio laikotarpio prekybos metodika: darbas trendo kanale

 

Darbo esmė paprasta:

  • atšokimas nuo priešingos trendo kanalo linijos – pozicijos atidarymas trendo kryptimi;
  • trendo kanalo pramušimas – trendo krypties pasikeitimas su pozicijos atidarymu į priešingą pusę.

 

alt

 

kanalas

 

Ši metodika pasak jų autorių (T. Hartley; J. Murphy, J. Schwager, V. Barishpolic, S. Grebenščikov ir kitų) turėtų būti panaudota trendo viduryje, t.y. ji skirta tiems, kas pavėlavo įeiti į pirmą trendo bangą:

a) atšokimas nuo trendo kanalo linijos - trendo pratęsimas;
b) kanalo pramušimas - trendo apsisukimas.

Šio metodo privalumai ir trūkumai išanalizuoti dalyje „Masterforex-V pasvirimo kanalas: neišspręstų klasikinio trendo kanalo problemų sprendimas“.
Priminsime, kad naudodami šią prekybos vidutiniame laikotarpyje metodiką milijonai treiderių prarado savo pinigus (įskaitant ir Barišpolcą, praradusį dešimčių tūkstančių savo investuotojų pinigus). Stanislavas Grebenščikovas, ištobulinęs prekybos trendo kanaluose metodiką iki šios techninės analizės aklavietės viršūnės (žr. jo knygą „Forex ir mes“), savo darbą „užbaigė“ insultu. Negailestingą trendo kanalo metodikos kritiką galima rasti T. Demarko darbuose, Masterforex-V Akademijos mokymų medžiagoje. Tačiau... dešimtys naujų investicinių fondų, šimtai brokerių kompanijų analitikų ir toliau aiškina apie šio techninės analizės metodo „didybę“, taip iš naujo rinkdami pinigus iš investuotojų ir treiderių.

Pirmas šios treidingo metodikos klaidingumo pavyzdys: suraskite neišspręstą Eriko Naimano problemą, kuris teigė, kad „poziciją reikia atidaryti tik trendo viduryje“.

alt

Naimanas negali suprasti savo klaidos, nes jo požiūriu galvos ir pečių figūra susiformavo (žr. paveikslo apačioje į susiformavusią figūrą),... bet vietoje trendo apsisukimo galvos ir pečių modelis tapo trendo pratęsimu. Naimanas tvirtina, jog tai yra nonsensas, reguliariai vykstantis Forex rinkoje. Apie tai smulkiau aprašyta dalyje „Čartizmas - klasikinės techninės analizės aklavietė. Išeitis iš šios aklavietės, surasta prekybos sistemoje Masterforex-V“.

Antras pavyzdys. Neišspręstą Murphy, Shwagerio, Naimano trendo kanalo pramušimo problemą ir toliau tiražuoja šimtai bankų analitikų visame pasaulyje. Pavyzdžiui, 2011 m. vasario 11 d. Commerzbank rekomendavo parduoti GBP/USD.

alt

Atkreipkite dėmesį, kur (trendo kanalo pramušimo vietoje) Commerzbank pats atidarė poziciją ir rekomendavo jo pavyzdžiu pasekti milijonams treiderių visame pasaulyje. Teisingai, ten pat, kur ir Naimanas  – „trendo viduryje“, įvykus kanalo pramušimui.

Koks rezultatas? Toks pats, kaip ir Naimano: bulių trendo kanalas buvo pramuštas ... ir trendas nuėjo toliau aukštyn iš pradžių 200 punktų, vėliau dar daugiau.

 

alt


alt

 

Kodėl treideriai visame pasaulyje pralaimėjo, o Akademijos klausytojai uždirbo, vieno punkto tikslumu nustatydami minimumą (1.5961)? Kada ir kaip trendo kanalo pramušimas suveikia, o kada ne? Neišsprendus šio klausimo, pradėti prekybos vidutiniame laikotarpyje neverta, kaip ir apskritai pradėti bet kokios prekybos. Todėl, kad prarasite savo sąskaitą.

Masterforex-V išvada: nenaudokite to, į ką jau seniausiai „atsižvelgė rinka“ (arba jos Organizatorius) ir kas tapo pralaimėjimo priežastimi milijonams treiderių. Priežastys:

  • trendo kanalo braižymo kriterijų nebuvimas (kiekvienas juos braižo skirtingai);
  • korekcijos pabaigos kriterijų nebuvimas (šie kriterijai pirmą kartą buvo nustatyti Masterforex-V  sistemoje);
  • trendo kanalo pramušimo fakto ir vaidmens sąvokų nebuvimas klasikoje.

 

Trečia prekybos vidutiniame laikotarpyje metodika (Masterforex-V) - pilnavertis MF FZR (fraktalinis-zigzaginis apsisukimas)

 

Išoriškai pilnavertis MF FZR yra panašus į darbą pirmoje bangoje (pirma klasikinio treidingo metodika). Tačiau yra reikšmingas principinis skirtumas:

  • mes tiksliai ir iš anksto žinome, kur gali įvykti pilnavertis FZR ir stiprus trendas į priešingą pusę;
  • trendo apsisukimo banga nebūtinai turi būti pirma (su 5 bangų struktūra), tai gali būti ir A banga. Nustebote? O argi jums ne tas pats, gauti pelną 3 bangoje ar aukštesnio periodo C bangoje, esant galingam ir stipriam judėjimui į priešingą trendui pusę?

Pilnaverčio MF FZR sąlygos – pirma arba A banga aukštesniame periode, pilna korekcija jos atžvilgiu ir piko kirtimas (FZR).

Pirmas pilnaverčio MF FZR pavyzdys:

alt

Antras MF FZR pavyzdys:

alt

 

Ketvirta prekybos vidutiniame laikotarpyje metodika (Masterforex-V)

 

Ji buvo suformuota remiantis naująja Masterforex-V technine ir bangų analize. Metodikos esmė yra labai paprasta - raskite aukštesniame periode korekcijos pabaigą ir prekiaukite eilinėje trendo impulso bangoje. Ši banga gali sustoti ties trendo kanalo riba arba gali ją pramušti.
Svarbu yra ne trendo kanalo riba (kaip teigia Hartley, Schwageris, Murphy, Barishpolic ir kiti), esmė yra visai kitur:

  • vienas iš Masterforex-V korekcijos pabaigos modelių;
  • nepilnaverčio apsisukimo (MF FZR) modelis, pasibaigus korekcijai priešinga trendui krytimi.

Pirmas pavyzdys – MF nukirsta C banga – vienas iš autorinių modelių, parodantis korekcijos pabaigą ir naujo impulso trendo kryptimi pradžią:

alt

Antras pavyzdys. Nepilnavertis MF FZR fleto zonoje = a-b-c korekcija prieš trendą.

alt

Masterforex-V pastaba: pateiktas pavyzdys dažnai būna tipinė naujokų klaida - nepilnavertis FZR (sudarantis korekciją a-b-c). Galingas judėjimas žemyn čia galėjo būti tik įvykus pilnaverčiam MF FZR, esant „dvigubo pramušimo“ sąlygai. Vietoje to rinka kirto maksimumą, atmesdama kainos judėjimo žemyn variantą.

Visi klasikiniai trendo apsisukimo modeliai... yra pilnavertis MF FZR

Taip, kiekviename iš jų yra aukštesnio periodo apsisukimo 1-ma arba A banga, plius MF FZR.

alt

 

Penktoji prekybos vidutiniame periode metodika - impulso bangos pabaiga (klasika ir Masterforex-V)

 

Suraskite impulso bangos pabaigą ir pelną paimkite iš korekcijos.
1 pavyzdys. Treidingo klasikoje - tai 5-toji  impulso banga.

alt

2 pavyzdys. Masterforex-V prekybos sistemoje prie klasikinės metodikos buvo pridėtas nukirstos  C bangos (usC) modelis:

alt

Pavyzdyje nukirsta C pagal trendą, B bangos „Baskervilių šuns“ trendo pratęsimo modelyje atmetimas ir bulių bangos pagrindo pramušimas.

Smulkiau apie tai – Masterforex-V Akademijos treiderių forume ir nemokamoje Pradedančiojo treiderio mokykloje.

 

Šeštoji prekybos vidutiniame laikotarpyje metodika - Jevgenijaus Antipenko iš Masterforex-V Akademijos

 

Jevgenijui Antipenko (forume - ATEI) pasisekė padaryti tai, prieš ką „pasidavė“ treidingo klasikai - vidutinio laikotarpio trendo indikatorių, kuris pats:

  • Skirtingomis spalvomis žymi užbaigtą judėjimą ir prognozuojamą judėjimą;
  • Braižo dinaminius trendo pasipriešinimo ir palaikymo lygius impulsui ir jo korekcijai.
  • Žymi trendo apsisukimo taškais, nurodant tolimesnį judėjimą.

 

alt



Kiekviena indikatoriaus spalva reiškia vieną iš trendo zonų:

  • Geltona spalva – perpardavimo zona (baigiasi bulių trendas einamajame periode, ruošiamasi judėjimui žemyn, susiformavus (vėl tam pačiam) pilnaverčio MF FZR žemyn signalui).
  • Balta spalva – einamojo trendo pratęsimo zona, joje kaip taisyklė dirba vienas iš MF trendo pratęsimo modelių (žr. 4-tą metodiką).
  • Žydra spalva - meškų bangos pabaiga, sell pozicijų uždarymas ir buy pozicijų atidarymas (žinoma, vėlgi esant pilnaverčio MF FZR aukštyn signalui).

 

alt

 

Jevgenijaus Antipenko (ATEI) patarėjas šiuos variantus braižo automatiškai:

  • flete - du trys judėjimo variantai vienu metu.
  • Išėjus iš fleto – vienas variantas, nurodant apsisukimo į priešingą judėjimo variantą tašką.

Detaliau - Masterforex-V Akademijos Prekybos vidutiniame laikotarpyje katedroje GOST

Stop/lock yra būtinas kiekvienoje prekybos vidutiniame laikotarpyje metodikoje:

  • klasikoje stopas yra statomas už 1-mos bangos pagrindo (žr. pirmą metodiką);
  • Masterforex-V prekybos sistemoje – už aukštesnio periodo  potencialios apsisukimo bangos (t.y., Masterforex-V sistemoje stop/lock, kaip taisyklė, yra žymiai mažesnis negu klasikoje).

 

Kas geriau treideriui – Forex prekyba trumpajame ar vidutinės trukmės  laikotarpyje?


Bet kuriame ginče tiesa visuomet būna kažkur per vidurį. Svarbu yra ne tai, kokį instrumentą pasirinksite (kas labiau tinka: kirvis ar pjūklas staliui, trumpalaikis ar vidutinis laikotarpis treideriui?). Svarbus yra specialistas, naudojantis šiuos instrumentus.

Masterforex-V principai, atsakant į šį klausimą, yra labai paprasti:

a) matote sąlygas stipraus trendo atsiradimui:

  • „leiskite pelnui tekėti“, kaip moko  treidingo klasikai, stengdamiesi  išlaikyti vidutinio laikotarpio sandorį. Klasikinės rekomendacijos pagrįstos tuo, kad vidutinio laikotarpio trendai nesikeičia kiekvieną dieną ir savaitę, maža to, jie turi daugybę prailgėjimo formų;
  • poziciją geriau uždarinėti palaipsniui, fiksuojant pelną dalimis numanomuose pikuose;
  • stopas nenuostolingumo zonoje dedamas tai pozicijai, kurią ketinate paversti ilgalaike, paprastai jį treideriai deda ties +1 punkto riba. Tačiau, žinant Masterforex-V prekybos sistemą, geriau yra jį statyti už atskaitos taško (MF AT) – lygio, kurio pramušimas reiškia trendo krypties pasikeitimą tame pačiame arba dar aukštesniame banginiame lygyje nei tas, kuriame planuojate imti pelną;
  • užraktas (lock‘as) yra geriau už stopą, nes H4 trendo apsisukimas gali būti ... H8 korekcija, pavyzdžiui, D2 fleto 4-ta banga. Esate įsitikinę, kad tai suprasite, kainai esant ties piku? Jums nereikia laiko suvokti, kad esant 4-tos bangos fletui galėsite gauti pelną abiejuose sandėriuose, o esant trendui (pavyzdžiui, 3-iai bangai) reikėtų uždaryti vieną poziciją nuostolingai, įvykus naujo trendo korekcijai?;
  • darbo principai tiek trumpame periode (banginiai lygiai m1, m2/3, m5, m10, ... m30/40), tiek vidutiniame (banginiai lygiai H4, H8, D1, D2/3) yra vienodi. Todėl geriausia mokytis... m1 periode (stipriąsias ir silpnąsias  prekybos sistemos vietas pajusite akimirksniu).

b) jeigu jūs atidarėte poziciją pagal trendą jo viduryje (kaip rekomenduoja Naimanas) - tuomet nėra prasmės tai vadinti vidutinio laikotarpio prekyba, tai vadinama skalpingu pagal trendą.

c) jeigu situacija rinkoje yra neaiški (nesuprantate, kokia trendo kryptis, kurioje numanomoje trendo bangoje jūs norite gauti pelną, kur yra jūsų skaičiavimų atmetimo taškas) - geriau neprekiaukite.

d) stipriausias judėjimas įvyksta ten ir tada, kai didžioji pasaulio treiderių dalis to nesitiki.

  • todėl didysis Warrenas Buffettas moko neatidarinėti pozicijos tol, kol nepastebėsite rinkos gudrybės („jeigu jūs nematote aukų rinkoje, vadinasi, pats tapsite auka“). Žinoma, Buffettas prekiauja ilgajame laikotarpyje, tačiau prekybos  principas yra vienodai taikomas, surandant stiprų judėjimą bet kuriame periode.


Trumpos išvados:

1. Treiderio sėkmė priklauso ne nuo trumpojo ar ilgojo periodo pasirinkimo, o nuo jo žinių ir sugebėjimo panaudoti tai, ko dar nežino milijonai treiderių ir Forex žaidimo Organizatorius.
2. Forex rinkoje, kaip ir versle, komandos turi daugiau galimybių bei privalumų nei vienišiai.
3. Kažką perskaityti ir profesionaliai išmokti – bet kurioje specialybėje – yra du skirtingi dalykai.

Masterforex-V Akademijos naujienos

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas youtube=17IKgvJscDE 30 stebuklingų minučių per dieną. Arba kaip suspeti gyventi pilnavertį gyvenimą ir lygiagreičiai užsiimti Forex prekyba?... Skaityti daugiau...

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas.

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas. youtube=kvbVIHuUhOk Viena iš pagrindinių Forex naujokų problemu yra iliuzijos, kurios pagamina begalę neteisingų įpročių pradiniame Forex naujoko vystymosi etape. Tai... Skaityti daugiau...

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad)

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad) youtube=AEm2U2wpTT8 Šiame video pristatyta Forex valiutų porų AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD apžvalga ir Forex prekybos atskaitos taškai remiantis Masterforex-V... Skaityti daugiau...